PIMCO 穩定月收息股份

PIMCO新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

全球最大新興市場團隊之一，規模優勢顯著¹

新興市場研究需要龐大資源，全球分布、語言多元化與公私部門的合作都扮演著關鍵角色。

超過25年的市場領導品牌，持續保持領先地位

PIMCO平台的競爭優勢

¹資料來源: PIMCO，截至2024年9月30日。不含為母集團旗下子公司管理之資產並包含新興市場專責投資帳戶與多重資產投資組合中新興市場專責投資部位。PIMCO總資產管理規模為2.01兆美元，其中包含1.62兆美元的第三方客戶資產(截至2024年9月30日)。資產包括由PIMCO(品浩)卓越房地產(原安聯房地產)管理的價值799億美元(截至2024年6月30日)的資產，PIMCO(品浩)卓越房地產是 PIMCO 和 PIMCO EUROPE GMBH 的附屬公司和全資子公司，其中包括PIMCO PRIME REAL ESTATE GMBH、PIMCO PRIME REAL ESTATE LLC及其子公司和附屬公司。PIMCO Prime Real Estate LLC 之專業投資人員同時受聘於 Pacific Investment Management Company LLC，並透過後者提供投資管理和其他服務。員工資料不包括PIMCO Prime Real Estate之員工。PIMCO Prime Real Estate GmbH與PIMCO獨立經營管理。

三大風險管理，新興債旗艦首選

本基金波動風險低於同類型平均²，由三面向降低投資新興市場的不確定性。

基金波動度表現(%)²

3大風險管理，新興市場投資再升級

²同類型基金為晨星EAA OE Global Emerging Markets Bond分類，在台核備基金之平均表現，美元計價。 ³資料來源：晨星，資料截至2024年12月31日，以美元計算。本基金係以E級別收息股份為例，成立日為2005年10月28日。 ⁴資料來源：PIMCO，截至2024年12月31日。更多詳細資訊，請參閱下方相關段落。⁵資料來源：PIMCO、瑞士信貸、彭博、穆迪、標準普爾、摩根大通。截至2022年12月31日。

以獨特投資哲學追求在低波動下同時獲取較高收益

PIMCO獨特的投資哲學透過紀律創造報酬，本基金績效於各期間內皆優於同類型基金平均³。

PIMCO新興市場債券基金成立以來表現⁶ vs 同類型基金平均³

⁶資料來源：晨星，截至2024年12月31日。美元計價。E級類別(美元)-收息股份，成立時間為2005年10月28日。過往表現並非未來業績的保證或可靠指標。

基金檔案⁷

基金成立日	2001年07月31日
基金規模 (美元)	41.78億
參考指標	摩根大通全球新興市場債券指數
投資組合經理人	Yavoc Arnopolin, Pramol Dhawan
有效存續期 (年)	6.63
預估到期殖利率 (%)⁸	9.10

⁷資料來源：PIMCO，截至2024年12月31日。 ⁸單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。

基金平均信評分布⁴

⁴資料來源：PIMCO，截至2024年12月31日。平均信評（Average Credit Quality, ACQ）是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。

多樣選擇滿足各種資金需求

PIMCO首創新型後收季季降機制⁹

採逐季遞減遞延申購手續費。

⁹投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

歷史配息資訊¹⁰

級別	M級類別 - 穩定月收息股份			BM級類別 - 穩定月收息股份
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率
2024/12/27	0.092000	0.96%	-1.21%	0.092000	0.95%	-2.10%
2024/11/26	0.092000	0.94%	1.47%	0.092000	0.92%	2.16%
2024/10/29	0.092000	0.94%	-1.89%	0.092000	0.95%	-2.10%
2024/9/26	0.092000	0.92%	2.15%	0.092000	0.92%	2.16%
2024/8/28	0.092000	0.92%	2.07%	0.092000	0.93%	2.08%
2024/7/29	0.092000	0.94%	2.21%	0.092000	0.94%	2.11%

¹⁰資料來源：彭博。截至2024年12月31日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。